7 – Sổ Đối chiếu nội bộ trong SAP Business One
#
Mặc dù SAP Business One bắt đầu quá trình sổ nội bộ tự động trong nền, xử lý tài liệu một cách tự động, bạn cũng có thể thực hiện nó thủ công.
Quá trình này quan trọng đối với mọi doanh nghiệp vì nó khớp các nợ và có của trong cùng một tài khoản G/L: hóa đơn với khoản thanh toán, khoản thanh toán với khoản gửi tiền, v.v. Kết quả là hệ thống sẽ đóng tất cả các hóa đơn sau khi được thanh toán và bạn có thể hoàn thành nhiều quy trình khác.
Mỗi khi bạn áp dụng một khoản thanh toán cho một hóa đơn hoặc thực hiện một hành động tạo bút toán trong sổ cái tổng quát, một sổ nội bộ sẽ xảy ra. Tuy nhiên, có những tình huống khi bạn phải khởi tạo nó thủ công:
– Bạn tạo một khoản thanh toán trên tài khoản – hóa đơn được tạo ra sau thanh toán.
– Xảy ra làm tròn hoặc khoản thanh toán thừa/thiếu.
– Một đối tác kinh doanh đồng thời là khách hàng và nhà cung cấp của bạn.
– Yêu cầu điều chỉnh cho các giao dịch đã được điều chỉnh trước đó.
Vậy làm thế nào để sổ nội bộ một tài khoản G/L trong SAP Business One? Bạn có thể thực hiện điều đó tại Financials/Internal Reconciliations/Reconciliation (Tài chính/Sổ nội bộ/Đối sổ chung). Bạn cần chọn tài khoản tương ứng ở đó.
Nếu bạn cần khởi tạo một sổ nội bộ cho một đối tác kinh doanh, hãy truy cập vào Business Partners/Internal Reconciliation/Reconciliation (Đối tác kinh doanh/Sổ nội bộ/Đối sổ chung). Bạn cần chọn một đối tác kinh doanh và nhấn nút Reconcile (Đối sổ).
Lưu ý rằng đối với khách hàng cũng là nhà cung cấp, bạn cần kiểm tra ô Multi BP’s, chọn cả hai hồ sơ chủ.
Hơn nữa, hãy chú ý rằng bạn có thể truy cập sổ nội bộ của đối tác kinh doanh từ số dư tài khoản đối tác kinh doanh. Bạn sẽ tìm thấy nút Internal Reconciliation (Sổ nội bộ) ở đó.
Đối với lịch sử cân đối, bạn có thể truy cập bằng cách nhấp chuột phải vào bất kỳ cửa sổ tài liệu nào và chọn Applied Transactions (Các giao dịch đã áp dụng). Cửa sổ mới được mở hiển thị tất cả các giao dịch đã được cân đối với tài liệu hiện tại.
Được cung cấp bởi BetterDocs