6.3 – Các tình huống đặc biệt cho các trường hợp thanh toán

#

SAP Business One cho phép bạn xác định một số tiền tối đa cho các tình huống thanh toán vượt hoặc thiếu. Hãy giả sử rằng khách hàng của bạn làm tròn số tiền hóa đơn. Điều này có thể dẫn đến sự khác biệt lên đến 1 đô la giữa số tiền được chỉ định trong hóa đơn và số tiền thanh toán tương ứng. Tuy nhiên, bạn có thể kiểm soát khoảng cách này. Bạn có thể xác định số tiền tối đa cho phép vượt hoặc thiếu trong SAP Business One như sau

1. Điều hành đến phần Administration;
2. Mở màn hình System Initialization ;
3. Tiếp tục đến Document Settings;
4. Trên tab Per Document, chọn Incoming/Outgoing Payment
5. Áp dụng các thay đổi và lưu cấu hình mới của bạn.

Bây giờ, bạn có thể xử lý thanh toán với sự khác biệt trong số tiền được xác định là vượt quá hoặc thiếu. SAP Business One sẽ xử lý nó như một khoản thanh toán đầy đủ. Nó sẽ ghi sổ cho đối tác kinh doanh với số tiền thanh toán. Đối với sự khác biệt nhỏ, hệ thống ERP sẽ ghi sổ vào một tài khoản G/L riêng, được xác định trong G/L Account Determination.

Ngoài ra, cần xác định các chiết khấu tiền mặt. Thông thường, đây là một chiết khấu đặc biệt được cung cấp trong hai tình huống sau:

1. Khi khách hàng hoặc đối tác thanh toán trước ngày đáo hạn của hóa đơn;
2. Khi bạn cung cấp cho nhà cung cấp khoản thanh toán trước thời hạn.

Bạn có thể tìm thấy tỷ lệ chiết khấu tiền mặt trong các điều khoản thanh toán của hóa đơn. SAP Business One tự động tính toán số tiền chiết khấu thực tế khi bạn thêm tài liệu thanh toán và ghi sổ vào một tài khoản G/L riêng (dedicated G/L account). Do đó, bạn có thể sửa đổi các trường thích hợp trên dòng hóa đơn trong tài liệu thanh toán để điều chỉnh số tiền chiết khấu tiền mặt.

Nếu bạn hoạt động trên phạm vi toàn cầu, bạn cũng có thể gặp các vấn đề khác nhau liên quan đến biến động tỷ giá hối đoái. Hãy giả sử rằng bạn đóng một hóa đơn với một khoản thanh toán bằng ngoại tệ. Nếu tỷ giá hối đoái thay đổi giữa khoản thanh toán và hóa đơn, SAP Business One sẽ tính toán số tiền lãi hoặc lỗ về tỷ giá hối đoái và ghi sổ vào một tài khoản G/L tương ứng.