2.4 – Cách thiết lập nhiều đơn vị tiền tệ trong SAP

Nếu bạn hoạt động toàn cầu, SAP cho phép bạn thiết lập nhiều đơn vị tiền tệ. Hệ thống ERP này cho phép bạn xác định các tài khoản G/L và đối tác kinh doanh theo ba cách khác nhau:

– Tiền tệ địa phương,
– Tiền tệ ngoại tệ cụ thể,
– Tất cả đơn vị tiền tệ.

Nếu bạn thiết lập một tài khoản là Tất cả đơn vị tiền tệ, SAP B1 cho phép bạn ghi sổ các tài liệu và giao dịch sổ cái vào các tài khoản G/L bằng bất kỳ đơn vị tiền tệ nào được xác định trong SAP Business One. Tuy nhiên, các báo cáo, sự cân đối và số dư của các tài khoản G/L và đối tác kinh doanh được thực hiện trong đơn vị tiền tệ địa phương.

Bạn có thể xác định liệu tài khoản G/L mới có được tạo ra trong đơn vị tiền tệ địa phương hay tất cả đơn vị tiền tệ trong mục Administration/System Initialization/Company Details/Basic Initialization.

Lưu ý rằng có một hạn chế xảy ra khi các giao dịch đã được ghi sổ: ở giai đoạn này, bạn không thể thay đổi đơn vị tiền tệ của tài khoản từ Tất cả đơn vị tiền tệ. Tuy nhiên, luôn có thể chuyển sang tùy chọn này.

Đồng thời, SAP Business One cho phép bạn xác định một đơn vị tiền tệ bổ sung để duy trì các tài khoản. Được gọi là Đơn vị tiền tệ hệ thống (System Currency), nó có thể được sử dụng trong báo cáo cho một công ty mẹ đặt tại nước ngoài. Bạn có thể dễ dàng xác định đơn vị tiền tệ địa phương của công ty mẹ hoặc hiển thị báo cáo trong nó.

Bạn có thể thiết lập đơn vị tiền tệ địa phương và hệ thống trong SAP Business One trong mục Administration/System Initialization/Company Details/Basic Initialization (xem hình ảnh ở trên).

Để duy trì một đơn vị tiền tệ ngoại tệ trong SAP Business One, bạn phải xác định tỷ giá hối đoái thủ công. Bạn có thể làm như sau:

1. Mở mô-đun Administration.
2. Mở bảng Tỷ giá hối đoái (Exchange Rate) và cung cấp thông tin cần thiết.

3. Mở bảng chỉ mục và cung cấp thông tin cần thiết.

Lưu ý rằng nếu không có tỷ giá nào có sẵn cho ngày hiện tại, bảng tỷ giá sẽ hiển thị tự động để bạn có thể nhập tỷ giá hối đoái.

Có những trường hợp khi SAP Business One ghi sổ tự động các sai lệch tỷ giá. Nếu bạn thanh toán một hóa đơn bằng đơn vị tiền tệ ngoại tệ và tỷ giá thanh toán khác với tỷ giá hóa đơn, hệ thống sẽ ghi sổ sai lệch vào tài khoản sai lệch tỷ giá trong quyết định tài khoản G/L của bạn. Để tránh vấn đề, rất khuyến nghị chạy tiện ích Sai Lệch Tỷ Giá (Exchange Rate Differences )  để cập nhật các sai lệch tỷ giá bổ sung.