10.2 – Cách sử dụng công cụ dự báo dòng tiền trong SAP

1. Truy cập công cụ Cash Flow Forecast Tool:
– Điều hướng đến mô-đun hoặc khu vực nơi công cụ dự báo dòng tiền có sẵn. Thông thường nó được đặt trong phần Financials or Reports

2. Tùy chỉnh Cấp độ Chắc chắn:
– Mở rộng khu vực Configuration ở đầu báo cáo.
– Chỉnh sửa cài đặt dự báo, bao gồm cấp độ chắc chắn. Cấp độ chắc chắn đại diện cho ưu tiên trong việc thu hoặc chi tiền.
– Xem xét gán cấp độ 1 cho các khoản thu tiền đến vì chúng đại diện cho tiền trong ngân hàng của bạn. Đơn đặt hàng, åkích thước khác, có thể được gán cấp độ 7 hoặc 8 vì chúng có thể được thanh toán hoặc không.
– Bạn có thể tùy chỉnh cấp độ chắc chắn dựa trên nhu cầu kinh doanh cụ thể của bạn.

3. Tùy chỉnh Cash Flow Forecast:
– Chỉ định các giao dịch cần bao gồm trong dự báo dòng tiền bằng cách chọn bộ lọc hoặc tiêu chí thích hợp. Ví dụ, bạn có thể chọn bao gồm các tài khoản tiền mặt cụ thể, hóa đơn phải thu, giao dịch phải trả và nhiều hơn nữa.
– Chỉ định số dư đầu kỳ cần thêm vào dự báo nếu cần thiết.
– Điều chỉnh khung thời gian hiện tại để xác định khoảng thời gian dự báo. Bạn có thể đặt nó để nhìn xa trước trong một số tháng cụ thể hoặc một khoảng thời gian mong muốn.

4. Xem và Phân tích Cash Flow Forecast:

– Sau khi cài đặt được tùy chỉnh, dự báo dòng tiền sẽ được tạo ra và hiển thị dưới dạng biểu đồ thời gian.
– Thanh màu xanh lá cây đại diện cho số tiền thu vào từ các giao dịch nợ tới tài khoản tiền mặt, hóa đơn phải thu, thanh toán đến và các giao dịch quan trọng khác.
– Thanh màu xanh lá cây đại diện cho số tiền chi ra từ các giao dịch có tín dụng đến tài khoản tiền mặt, giao dịch phải trả, thanh toán đi và nhiều hơn nữa.
– Sử dụng chức năng khoan chi tiết để truy cập thông tin và chi tiết bổ sung cho các giao dịch cụ thể.

Bằng cách làm theo các bước này, bạn có thể hiệu quả sử dụng công cụ dự báo dòng tiền trong SAP Business One để hình dung và phân tích dòng tiền được dự đoán.